一、按照国家现金管理条例和银行结算纪律使用好公司的货币资金。
二、认真审核每笔付款凭证，严格执行报帐制度，对不合理、不合法的报销原始凭证一律不予受理。
三、每笔收入业务要与发票进行核对，做到帐款相符，确保收入如实到位，发现问题及时向部门负责人反映。
四、实行现金收支两条线管理，不得坐支，不得挪用公款，不得用白条抵库。
五、根据审核无误的记帐凭证逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，字迹工整规范，数据准确，做到日清月结。
六、及时做好原始凭证的传递工作，并办理传递手续。
七、做好转帐支票、现金支票登记、领用工作，不准出租出借帐户，不准签发远期支票和空头支票。
八、如有商业汇票，要设置票据备查簿，逐笔登记应收票据和应付票据的种类、号数、出票日期、票面金额等事项。
九、每日填报现金收支日报表和银行收支日报表，及时为领导提供资金库存情况。
十、每月底做好银行帐、现金帐与总帐的核对工作和结帐工作，编制银行调节表。
十一、每月接受和配合会计对现金、银行存款的盘点工作，并填写盘点报表。